公司财务部工作流程

公司财务部工作流程

TOC \o "1-2"h\u 账务处理流程 PGEREF _Toc18424 2

费用报销流程 PGEREF _Toc27113 3

工资发放流程 PGEREF _Toc31478 4

工程款支付流程 PGEREF _Toc20705 5

材料成本核算管理流程 PGEREF _Toc10973 6

合同协议管理流程 PGEREF _Toc25824 7

工程款往来账务核对流程 PGEREF _Toc3420 8

外出经营许可证办理及收回流程 PGEREF _Toc17672 9

抵押贷款办理流程 PGEREF _Toc11413 10

网上银行操作流程 PGEREF _Toc9324 11

账务处理流程

序号

责任主体

工作内容及关键节点

说明

财务部

（出纳）

审核原始单据

出纳人员每日下班前半小时对原始单据进行整理分类。

财务部

（会计）

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