公司业财融合管理平台建设推广方案

为贯彻落实“生产经营一体化”理念，提升合规管理水平，增强财务分析能力，推动财务会计向管理会计转型，按照公司要求，启动建设推广业财融合管理平台，并完成测试上线运行工作，本着“统筹兼顾、有序进行”的原则，特制定本方案。

一、基本情况

业财融合管理平台以实现财务共享向业务前端延伸、向业务后端拓展分析为目的，围绕财务管理、业务管理和生产管理三个业务领域开展信息化融合提升，充分衔接分散在各个业务部门的信息系统，初步实现业务流、信息流的有机整合。该平台包括业务处理、财务控制、管理会计3个系统，下设结算管理、材料（物资辅助）管理、预算管理、项目管理、管理会计5个模块。在公司试点单位，结算、预算和项目管理模块已完成上线测试、运行工作，材料管理模块已完成上线测试工作，管理模块正在进行探索开发。

（一）业务处理系统

1、结算管理模块。分电费、人员业务外包费、运输费、维护和修理费、其他业务外包费、安全环保费、安全生产费、其他直接费等。与传统模式相比，通过生产、业务、财务数据的互联互通和系统自动控制，统一了业务与核算标准，提高了往来款项清理效率，压缩了结算周期，简化了数据统计，成本精细核算到单设备、单站和管理责任主体，为效益评价、目标管理提供数据支撑。

2、材料管理模块。分计划管控、库存管理、收发存管理3个子模块。与传统模式相比，通过预算实时管控材料成本，通过材料消耗载体，实现单位材料消耗的精确记录；通过大数据计算最佳计划数量和库存规模，降低仓储成本，强化两金压控。

（二）财务控制系统

1、预算管理模块。分预算编制、预算分解、执行控制、考核评价、报表管理及定额管理6个子模块。与传统模式相比，以平台各项生产参数、消耗水平为依托，拓宽了预算编制基础；自动生成预算执行报表，强化过程管控。

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