2025年度国企财务负责人述职报告：强基固本守底线，提质增效促发展

2025年，在集团党委和董事会的坚强领导下，本人紧紧围绕“价值创造”核心目标，忠实履行财务负责人职责。坚持以财务管理为中心，统筹推进资金安全、预算管控、资本运作与数智化转型，较好地完成了年度各项经营考核指标。现将一年来的履职情况报告如下。

一、履职答卷：聚焦价值核心，由“核算型”向“战略型”跨越

一年来，我带领财务团队坚持“稳中求进”的工作总基调，主动跳出账房看财务，立足全局谋经营，通过优化资源配置、强化成本管控、深化业财融合，有力支撑了集团高质量发展战略落地。

（一）坚持预算引领，精益管理提升经营质效

预算不仅是控制支出的工具，更是资源配置的指挥棒。2025年，我们全面重塑了全面预算管理体系，实现了从“被动报账”向“主动管控”的转变。

一是推行“零基预算”与“滚动预测”双轨并行机制。打破往年“基数+增长”的传统编制模式，对于非刚性支出一律清零重新审核。我们深入各业务单元开展了12轮预算质询会，挤干预算水分，将有限的资金精准投向研发创新与核心市场拓展。同时，建立了“季度滚动、月度修正”的动态预测机制，针对主要经营指标开展偏差率分析，全年预算执行偏差率控制在3%以内，确保了经营目标的刚性达成。

二是构建全价值链成本管控模型。针对原材料价格波动大、人工成本上升的外部环境，我们牵头成立了“降本增效专项工作组”。通过引入作业成本法（BC），对生产、采购、物流、销售等全链条成本进行透视分析，精准识别出无效作业环节18处。特别是在采购环节，联合供应链部门推行“目标成本倒逼法”，通过对标行业标杆，重新核定采购限价，全年实现采购成本同比下降5.8%。

三是强化“两金”压降与资产回报考核。将应收账款周转率和存货周转率纳入各子公司负责人的KPI核心考核指标。建立“红黄绿”三色预警机制，对长龄库存和逾期账款进行挂牌督办。2025年末，集团应收账款余额较年初下降12.5%，存货周转天数缩短9天，经营性净现金流同比增长18%，资产运营效率显著提升，EV（经济增加值）较上年增长12%，超额完成国资委考核目标。

（二）强化资金统筹，多措并举筑牢安全防线

资金是企业的血液，安全是财务工作的底线。面对复杂多变的金融市场环境，我们坚持“以收定支、量入为出”原则，确保资金链绝对安全。

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