财务经理在2026年第二季度工作会议上讲话精准核算筑牢发展基石，价值财务助力战略转型

财务经理在2026年第二季度工作会议上讲话：精准核算筑牢发展基石，价值财务助力战略转型

同志们：

今天我们召开2026年第二季度财务工作会议，主要任务是认真贯彻落实公司年度经营目标，深入分析一季度财务运行状况，剖析存在的问题与挑战，并对二季度乃至全年重点财务工作进行动员部署。2026年是“十五五”规划的开局之年，也是我们全面落实党的二十届四中X会关于“完善中国特色现代企业制度”要求的关键一年。作为支撑公司发展的核心职能部门，财务部必须站在战略全局的高度，既要当好资产的“守门员”，更要当好价值的“创造者”，以更加专业的素养和更加务实的作风，为公司实现高质量发展提供坚实的财务保障。

一、总结经验，准确把握一季度财务运行态势

今年一季度，在公司的正确领导下，财务部紧紧围绕“提质增效”主线，坚持精益管理，各项核心财务指标呈现出稳中有进、质效双增的良好态势，实现了“十五五”规划开局阶段的“开门红”。

（一）预算管理效能显著提升

一季度，我们进一步深化全面预算管理体系，坚持“先预算、后开支”原则。通过对各业务部门预算执行情况的动态监控，全公司预算执行准确率达到了94.2%，同比提升了3.5个百分点。我们编制了3份深度经营分析报告，精准识别了生产环节中3个关键成本超支点，并会同生产部采取了针对性措施，成功压缩非必要支出420万元。这种从“事后反映”向“事前控制”的转变，有效发挥了预算的刚性约束和战略引领作用。

（二）资金调度保障有力到位

围绕“十五五”首批重大技改项目和市场拓展需求，我们在一季度开展了高频次的资金头寸预测与调度。累计筹措并拨付项目专项资金6.8亿元，确保了重点工程的进度未因资金问题受到影响。同时，我们通过优化存量资金结构，加强与各大金融机构的沟通，一季度综合融资成本较去年同期降低了15个基点，为公司节省财务利息支出约120万元。通过推广使用“资金管理系统”在线审批功能，资金结算效率提升了25%，有效降低了资金沉淀风险。

（三）合规与风控机制持续夯实

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