国有企业融资管理制度

第一章总则

第一条为规范集团公司和子公司的融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范债务风险，维护集团整体利益，根据相关法律法规，结合集团实际情况，特制定本制度。

第二条融资活动应符合集团短、中期战略发展规划。

第三条本制度适用于集团公司和子公司。

第二章 组织和职责

第四条融资管理部是集团公司实施融资管理的职能部门，其主要职责包括：

（1）完善集团公司融资管理制度：

（2）集团公司融资活动的策划、论证与监管；

（3）审核子公司重要融资活动，并提出专业意见；

（4）集团对外担保的审查论证；

（5）对集团公司及子公司的融资活动进行动态跟踪管理。

第五条集团公司审计法务部负责融资活动进行定期和不定期的审计。

第六条集团董事会负责集团公司融资项目的审批和子公司融资项目的审核。

第三章融资决策管理

第七条集团融资管理实行审核制、审批制和备案制相结合的方式。

第八条实行审核制的融资活动包括：

（1）子公司权益性融盗：

（2）子公司年度融资计划以外的债务性融资；

（3）子公司债务性融资金额在万元以上；

（4）子公司之间的互保活动：

（5）子公司对外担保；

（6）需审核的子公司投资项目的融资方案。

第九条上述范围以外的子公司融资活动实行备案制。

第十条融资活动审核和审批原则：

（1）符合国家产业政策以及集团的长期发展规划：

（2）法律手续完善；

（3）上报资料齐全、真实、可靠；

（4）与公司融资能力相适应。

第十一条对于实行审核制的子公司融资活动，根据子公司融资项目审核流程，按照方案提出、审查论证、审议决策、审批实施四个步骤进行管理。

第十二条方案提出。子公司的融资方案应包括以下资料：

（1）融资款项的用途及用款项目背景情况；

（2）用款与还款计划；

（3）融资数量与债权人；

（4）担保方式与内容：

（5）其他需要说明的事项。

第十三条审查论证。集团公司融资管理部在收到全部资料后，应组织有关人员审查基本情况，对方案的疑点、隐患提出质询，并提出建议。

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