某局机关制度汇编（财务后勤篇，9个）

目 录

1、*市某某局财务管理制度

2、*市某某局机关办公用品采购、领取制度

3、*市某某局固定资产管理制度

4、*市某某局公务接待制度

5、*市某某局公务车辆管理制度

6、*市某某局机关公务用车派遣办法

8、*市某某局机关文印工作制度

9、*市某某局办公用房管理制度

局机关财务管理制度

为了加强单位的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合单位实际，统一报销程序及规定，特制定本制度。

一、管理原则

严格执行中华人民共和国《会计法》及有关预算管理条例、规定，贯彻“收支两条线”原则，会计和出纳工作分开，各负其责。按照《中共**市委办公室**市人民政府办公室印发〈**市规范党政机关主要领导干部权力行使暂行办法〉的通知》的有关规定，党政主要领导干部不再直接分管财务工作，由分管财务副局长分管，实行分级负责制。

二、管理要求

局办公室财务人员正确制作记账凭证，做到帐证、帐帐、帐物三相符，凭证单据不得涂改。每月按时向财政局上报用款计划，及时报送各项财务报表，数字准确，内容完整。

三、报销程序

局机关经办人员报销票据必须是合法有效的原始发票，注明开票日期、单位名称、商品名称或服务类别、数量、单价及金额，加盖发票专用章；支出数额较大、且发票中无法表明所购全部商品的，必须附物资明细清单。按照经办人出具正规票据并签字→经办科室负责人审核签字→经办科室主管领导审核签字→办公室主任审核签字→分管财务副局长审批签字的程序进行财务报销。

四、各项支出规定

  1、办公费支出：办公所需的办公用品购置、电脑设备购置及维修、印刷等，由需求科室报局办公室汇总，建立专门的办公用品购置审批台账，预算费用*万元以下的，经分管财务副局长审批后，办理政府采购手续，由办公室统一购置。预算费用*万元以上的须报局长批准，数额较大的报经局党组研究审定。

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