财务经理在2026年第二季度工作会议上的讲话深挖潜能提质增效，严控风险稳健致远

财务经理在2026年第二季度工作会议上的讲话：深挖潜能提质增效，严控风险稳健致远

围绕集团公司年度提质增效的主线任务，今天我们全面复盘一季度财务运行轨迹，精准把脉当前资金流转与成本管控的症结，系统部署二季度财务治理核心举措。财务系统作为企业价值创造的枢纽，必须以更严的标准、更实的作风，当好铁公鸡，打好铁算盘。

一、回顾首季工作，财务支撑凸显新成效

一季度以来，面对复杂多变的市场环境与艰巨繁重的经营任务，全体财务人员主动作为、迎难而上，紧紧围绕集团战略部署，以精细化管理为抓手，以防范化解风险为底线，全力保障集团各产业板块平稳有序运转，各项核心财务指标呈现出稳中有进、进中向好的积极态势。

（一）资金统筹保障坚实有力

资金是企业的血液，一季度我们在资金链条的安全与高效流转上下足了功夫，通过多措并举、精准滴灌，构筑了极其坚实的资金安全缓冲垫。

1.拓宽多元融资渠道。面对外部融资环境的波动，财务部超前谋划、主动出击，深化与各大国有商业银行及股份制银行的战略互信。一季度累计获批新增综合授信额度达到四十五点二亿元，成功发行两期超短期融资券共计十五亿元，不仅满足了核心主业重大项目的当期资金需求，更为后续产业并购与产能扩建储备了充足的战略资金池。

2.优化整体债务结构。我们在保证资金链绝对安全的前提下，坚定不移地推进降杠杆、优结构工作。通过置换高息信托产品、提前偿还部分高成本非标债务，一季度末集团综合融资成本率较年初下降零点三五个百分点。长短期债务比例得到有效优化，短期偿债压力大幅缓解，债务期限结构更加契合集团中长期资产的现金流回收周期。

3.提升存量资金收益。依托集团资金结算中心平台，我们全面升级了全球现金池管理体系，实现了对各级下属子公司银行账户资金的日终自动归集与智能调拨。一季度资金集中度跃升至百分之九十四点六，通过结构性存款、大额存单等低风险现金管理工具，累计实现沉淀资金收益一千二百八十万元，将闲置资金转化为实实在在的财务效益。

（二）降本增效指标稳健向好

利润不仅是赚出来的，更是省出来的。一季度，财务系统将成本管控的触角延伸至生产经营的各个环节，通过全链条的成本挤压，有力支撑了整体利润率的企稳回升。

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